2025-6月观点
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Author: JR818
Published: 2025-06-20
感悟
《何以大唐》:历史总是有一定周期性,李唐集团自山西起兵、到直取长安、到收复洛阳控制中原、到成就大唐盛世,对外从亲近匈奴、到受到威胁、到斡旋脱时间、再到一举消灭匈奴。感慨中国古人的谋略,也感慨中华的气运。在当今中美博弈、世界动荡、冲突不断地背景下,中国定能有稳稳地前行。接纳不确定性:最近在很多地方都会遇到不确定性这个词,不知道是命运的巧合,还是作为观测者的我变得有偏。结合我最近主职的经历,选择从确定性的道路上走下来,放弃了所谓的国内大厂、高薪、上升通道,走上了另类的道路,到所谓的异国小厂,面对可能的不稳定与不安定,甚至与家人分开。虽然结果未可知,但按照我现在的认知,我反而从这种不确定中看到了安稳,能摆脱了主流东亚职场的卷文化,也摆脱了成功学带来的虚无,能更加关注自我、关注家庭、关注更多我想关注的,这何尝不是是一种极大的优势。退一步说,只要能走在自己的路上,不管终点在哪里,一路的风景和陪伴我的人,定会让我不悔。投资
4月操作:大盘-1.7%,年报季- 洽洽食品:少量卖出,业绩不确定性拉长,暂停加仓,适当观望
- 名创优品:少量买入,观望
- 少量加仓:伟明、中建、良信、青鸟、白药
- 海螺:继续H/A的T,刚刚21.8买入,A股25.25卖出
5月操作:大盘+2%- 根据净资产增长情况,新增实验组合,增资10%的仓位,选择供7只股票
- 白药:少量加仓
- 良信:少量卖出,腾出资金给实验组合
- 洽洽:少量卖出,继续观望
- 三一重工:业绩估值买入,后因技术面卖出
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